CANADA – 2025/03/11 : Sur cette photo d'illustration, le logo Corning Incorporated est affiché sur … Plus
La société devrait publier Corning (NYSE : GLW) Son rapport sur les résultats sera publié le mardi 29 avril 2025. Au cours des cinq dernières années, l'action a enregistré un rendement négatif sur un jour après 60 % des annonces de résultats. La moyenne de ces rendements négatifs était de -3.1%, avec un maximum de -6.9%.
Les estimations consensuelles des analystes pour le prochain rapport sont d'un bénéfice par action (BPA) de 0.51 $ sur des ventes de 3.63 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation significative à deux chiffres par rapport à la même période l'année dernière, au cours de laquelle Corning avait déclaré un bénéfice par action de 0.38 $ sur des ventes de 3.26 milliards de dollars. La forte performance attendue devrait être tirée par le secteur des communications optiques, qui a bénéficié d’une demande accrue due aux développements des technologies d’intelligence artificielle et à l’introduction de nouveaux produits.
Pour les traders axés sur les événements, comprendre la réaction historique des actions de Corning après la publication des résultats peut fournir des informations précieuses. La réaction immédiate du marché dépendra de la mesure dans laquelle les résultats réels et les projections futures correspondent aux attentes des investisseurs. Cependant, l’examen des performances passées offre deux stratégies possibles :
- Positionnement avant résultats : En comprenant la probabilité historique d’un rendement négatif sur une journée, les traders peuvent se positionner stratégiquement avant l’annonce des résultats.
- Transactions post-bénéfices : L’analyse de la relation entre la réponse immédiate d’une action et les rendements à moyen terme après les bénéfices peut aider à prendre des décisions de trading le lendemain de l’annonce.
D'un point de vue fondamental, la capitalisation boursière actuelle de Corning est de 38 milliards de dollars. Au cours des douze derniers mois, la société a généré 13 milliards de dollars de revenus, 1.1 milliard de dollars de bénéfice d'exploitation et 506 millions de dollars de bénéfice net.
Cependant, si vous recherchez une hausse avec moins de volatilité par rapport aux actions individuelles, Portefeuille de haute qualité Trefis propose une alternative : il a surperformé le S&P 500 et réalisé des rendements supérieurs à 91 % depuis son lancement.
Probabilité historique de rendements positifs de Corning après une annonce de résultats
Voici quelques notes sur les rendements après publication des bénéfices sur un jour (1J) :
- 20 points de données sur les bénéfices ont été enregistrés au cours des cinq dernières années, notant : 8 retours positifs et 12 rendements négatifs Pour une journée (1J). Dans l’ensemble, des rendements positifs sur un jour (1J) ont été observés dans environ 40 % des cas.
- Ce pourcentage monte à 45% si l’on analyse les données des 5 dernières années au lieu des XNUMX dernières années.
- La moyenne des 8 rendements positifs est de 3.9 %, tandis que la moyenne des 12 rendements négatifs est de -3.1 %.
Les données sur les rendements observés sur les périodes de 5 et 5 jours après la publication des résultats sont résumées et présentées dans le tableau ci-dessous. *Il est important de noter que l'analyse des rendements après la publication des résultats est un outil précieux pour les investisseurs qui souhaitent évaluer la performance à court terme d'une action.*
Relation entre les rendements historiques sur 5 jour, 21 jours et XNUMX jours
L’évaluation de la relation entre les rendements à court et à moyen terme après les bénéfices est une stratégie relativement moins risquée (même si elle peut ne pas être utile si la corrélation est faible). L’essence de cette stratégie est d’identifier la paire qui présente le coefficient de corrélation le plus élevé et d’exécuter la transaction appropriée. Par exemple, si les rendements sur un jour (1J) et sur cinq jours (5J) affichent le coefficient de corrélation le plus élevé, un trader peut choisir une position « longue » pour les cinq jours suivants si le rendement sur un jour après l’annonce des résultats est positif. Voici quelques données de corrélation basées sur un historique de 5 ans et de 3 ans (le plus récent). Il convient de noter que le terme « corrélation 1D_5D » fait référence à la relation entre les rendements d'un jour après une annonce de résultats et les rendements des cinq jours suivants.
